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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 38 057.00 | 35 278.00 | 73 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 737.00 | 38 057.00 | 38 680.00 | 76 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 214.00 | 101 303.00 | 1 968 911.00 | 2 070 214.00 |
BZ Autres créances | 2 189 906.00 | | 2 189 906.00 | 2 189 906.00 |
CF Disponibilités | 1 376 184.00 | | 1 376 184.00 | 1 376 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 523.00 | 101 303.00 | 5 539 220.00 | 5 640 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 260.00 | 139 360.00 | 5 577 900.00 | 5 717 260.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 370.00 | 13 054.00 | | 17 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 425.00 | 162 619.00 | | 666 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | | 1 499 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 776.00 | 654 032.00 | | 2 245 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 876.00 | 2 330 296.00 | | 2 930 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 764.00 | 298 247.00 | | 211 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 703.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 366.00 | 16 421.00 | | 77 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 725.00 | 152 654.00 | | 823 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 784.00 | 397 284.00 | | 1 508 784.00 |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 101 274.00 | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 024.00 | 966 583.00 | | 2 647 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 900.00 | 3 296 879.00 | | 5 577 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 519.00 | 759 548.00 | | 2 496 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | 34 291.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 402 820.00 | 3 721 616.00 | 16 124 435.00 | 12 402 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 820.00 | 3 721 616.00 | 16 124 435.00 | 12 402 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 131 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 241 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 158.00 | 1 305.00 | | 6 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | -25.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 965.00 | 172 578.00 | | 497 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 986 844.00 | 5 442 726.00 | | 16 986 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 069.00 | 4 788 694.00 | | 14 741 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 776.00 | 654 032.00 | | 2 245 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 999.00 | | 28 228.00 | 106 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 580.00 | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 490.00 | 76 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 73 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | | 27 368.00 | 59 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | 860.00 | 45 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 919.00 | 23 049.00 | 13 911.00 | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 919.00 | 23 049.00 | 13 911.00 | 28 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 125.00 | 6 178.00 | | 95 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 125.00 | 6 178.00 | | 95 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 125.00 | 6 178.00 | | 95 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 725.00 | 823 725.00 | | 823 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 340.00 | 258 340.00 | | 258 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 214.00 | 2 070 214.00 | | 2 070 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 793.00 | 57 288.00 | 150 505.00 | 207 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 806.00 | 1 877 806.00 | | 1 877 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 199.00 | 4 265 199.00 | | 4 265 199.00 |
VW T.V.A. | 746 122.00 | 746 122.00 | | 746 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 658.00 | 2 419 153.00 | 150 505.00 | 2 569 658.00 |