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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 9 414.00 | 14 687.00 | 24 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 223.00 | 9 414.00 | 61 809.00 | 71 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 496.00 | | 1 178 496.00 | 1 178 496.00 |
BZ Autres créances | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CF Disponibilités | 1 600 683.00 | | 1 600 683.00 | 1 600 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 704.00 | | 3 008 704.00 | 3 008 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 927.00 | 9 414.00 | 3 070 513.00 | 3 079 927.00 |
CU Autres participations | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 3 050.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 484 765.00 | | | 484 765.00 |
DH Report à nouveau | | 377 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 308.00 | 305 647.00 | | 1 384 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 051.00 | 862 047.00 | | 2 046 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 931.00 | 945.00 | | 348 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 547.00 | 649 866.00 | | 226 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 907.00 | 646 534.00 | | 429 907.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 461.00 | 1 297 345.00 | | 1 024 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 513.00 | 2 159 391.00 | | 3 070 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 182.00 | 1 297 345.00 | | 732 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 945.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 945 184.00 | 1 562 675.00 | 5 507 859.00 | 3 945 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 184.00 | 1 562 675.00 | 5 507 859.00 | 3 945 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 007.00 | 18 424.00 | | 24 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 180.00 | 175 825.00 | | 79 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 909.00 | 121 882.00 | | 128 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 318.00 | 4 820 731.00 | | 6 615 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 009.00 | 4 515 084.00 | | 5 231 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 308.00 | 305 647.00 | | 1 384 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 471.00 | | 50 619.00 | 92 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 936.00 | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 867.00 | 71 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 941.00 | 24 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 103.00 | | 10 939.00 | 73 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | 39 680.00 | 17 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 10 249.00 | 60 931.00 | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 492.00 | 990.00 | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 598.00 | 9 757.00 | 59 941.00 | 59 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 496.00 | | | 1 178 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VC Groupe et associés | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 931.00 | 56 652.00 | 171 324.00 | 348 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 021.00 | 1 408 021.00 | | 1 408 021.00 |
VW T.V.A. | 212 087.00 | 212 087.00 | | 212 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 041.00 | 715 762.00 | 171 324.00 | 1 008 041.00 |