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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 469.00 | 14 536.00 | 11 934.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 14 536.00 | 59 056.00 | 73 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 306.00 | 21 951.00 | 1 540 355.00 | 1 562 306.00 |
BZ Autres créances | 771 669.00 | | 771 669.00 | 771 669.00 |
CF Disponibilités | 1 135 249.00 | | 1 135 249.00 | 1 135 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 433.00 | 21 951.00 | 3 455 482.00 | 3 477 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 024.00 | 36 487.00 | 3 514 538.00 | 3 551 024.00 |
CU Autres participations | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 1 169 071.00 | 484 765.00 | | 1 169 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 222.00 | 1 384 308.00 | | 830 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 271.00 | 2 046 051.00 | | 2 176 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 297.00 | 348 931.00 | | 292 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 883.00 | 226 547.00 | | 358 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 385.00 | 429 907.00 | | 665 385.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 2 655.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 267.00 | 1 024 461.00 | | 1 338 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 538.00 | 3 070 513.00 | | 3 514 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843 746.00 | 838 855.00 | 5 682 602.00 | 4 843 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 746.00 | 838 855.00 | 5 682 602.00 | 4 843 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475.00 | 21 941.00 | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 806.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | 17 135.00 | | 12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 007.00 | 128 909.00 | | 257 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 148.00 | 6 615 318.00 | | 5 908 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 925.00 | 5 231 009.00 | | 5 077 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 222.00 | 1 384 308.00 | | 830 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 223.00 | | 2 368.00 | 71 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | | 2 368.00 | 24 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 5 122.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 5 122.00 | | 9 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 883.00 | 358 883.00 | | 358 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 306.00 | 1 562 306.00 | | 1 562 306.00 |
VB T. V. A. | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VC Groupe et associés | 609 489.00 | 609 489.00 | | 609 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 297.00 | 56 755.00 | 172 441.00 | 292 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 184.00 | 2 342 184.00 | | 2 342 184.00 |
VW T.V.A. | 315 672.00 | 315 672.00 | | 315 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 845.00 | 1 086 303.00 | 172 441.00 | 1 321 845.00 |