| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 498.00 | 1 661.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 103.00 | 59 599.00 | 13 504.00 | 73 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 471.00 | 60 096.00 | 32 375.00 | 92 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 056.00 | | 1 689 056.00 | 1 689 056.00 |
BZ Autres créances | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
CF Disponibilités | 192 492.00 | | 192 492.00 | 192 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 017.00 | | 2 127 017.00 | 2 127 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 488.00 | 60 096.00 | 2 159 391.00 | 2 219 488.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 054.00 | 15 250.00 | | 13 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 377 677.00 | 1 108 272.00 | | 377 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 647.00 | 419 209.00 | | 305 647.00 |
DL TOTAL (I) | 862 047.00 | 1 708 400.00 | | 862 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 411.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 866.00 | 198 469.00 | | 649 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 534.00 | 501 706.00 | | 646 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 345.00 | 708 586.00 | | 1 297 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 391.00 | 2 416 986.00 | | 2 159 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 345.00 | 708 586.00 | | 1 297 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 411.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 796.00 | 1 009 887.00 | 4 795 683.00 | 3 785 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 796.00 | 1 009 887.00 | 4 795 683.00 | 3 785 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 882.00 | 190 802.00 | | 121 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 731.00 | 3 796 525.00 | | 4 820 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 084.00 | 3 377 316.00 | | 4 515 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 647.00 | 419 209.00 | | 305 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 956.00 | | 12 564.00 | 89 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 92 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 73 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | | 10 684.00 | 63 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | 1 880.00 | 24 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 843.00 | 5 245.00 | 1 489.00 | 55 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | 5 245.00 | 1 489.00 | 55 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 866.00 | 649 866.00 | | 649 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 849.00 | 218 849.00 | | 218 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 056.00 | 1 689 056.00 | | 1 689 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 460.00 | 1 945 460.00 | | 1 945 460.00 |
VW T.V.A. | 263 854.00 | 263 854.00 | | 263 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 345.00 | 1 297 345.00 | | 1 297 345.00 |