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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 420.00 | 74.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 128 150.00 | 36 614.00 | 91 535.00 | 128 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 435.00 | 67 336.00 | 2 099.00 | 69 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 878.00 | 37 622.00 | 30 256.00 | 67 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 359.00 | 141 993.00 | 236 365.00 | 378 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BP En cours de production de services | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 838.00 | 982.00 | 66 856.00 | 67 838.00 |
BZ Autres créances | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CF Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 409.00 | 982.00 | 226 427.00 | 227 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 768.00 | 142 976.00 | 462 792.00 | 605 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 792.00 | | | 462 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 534.00 | | 432 534.00 | 432 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 534.00 | | 432 534.00 | 432 534.00 |
FM Production stockée | | | 25 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 670.00 | | | 466 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 796.00 | | | 416 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 667.00 | | | 382 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 117.00 | | | 292 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 594.00 | 16 103.00 | 10 703.00 | 136 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 594.00 | 15 682.00 | 10 703.00 | 136 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 052.00 | 22 800.00 | 77 252.00 | 100 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 525.00 | 96 575.00 | 1 950.00 | 98 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 498.00 | 101 246.00 | 77 252.00 | 178 498.00 |