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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 248 149.00 | 105 775.00 | 142 373.00 | 248 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 978.00 | 59 129.00 | 6 849.00 | 65 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 76 177.00 | 25 614.00 | 101 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 917.00 | 258 635.00 | 288 282.00 | 546 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
BT Marchandises | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 179.00 | 258 635.00 | 588 543.00 | 847 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 523.00 | | | 308 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 543.00 | | | 588 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 224.00 | | | 198 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
FD Production vendue biens | 512 337.00 | | 512 337.00 | 512 337.00 |
FG Production vendue services | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 994.00 | | 631 994.00 | 631 994.00 |
FM Production stockée | | | -54 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 341.00 | | | 615 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 010.00 | | | 612 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 230.00 | | 22 413.00 | 537 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 546 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 106 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 437 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 878.00 | | 22 413.00 | 425 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 519.00 | 32 918.00 | 11 801.00 | 237 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 392.00 | 2 720.00 | 1 560.00 | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 127.00 | 30 198.00 | 10 241.00 | 221 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 750.00 | 50 451.00 | 110 299.00 | 160 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VP Divers | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 486.00 | 128 491.00 | 2 995.00 | 131 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 523.00 | 198 224.00 | 110 299.00 | 308 523.00 |