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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 16 391.00 | 2 720.00 | 19 112.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 248 149.00 | 90 146.00 | 158 003.00 | 248 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 203.00 | 65 576.00 | 7 626.00 | 73 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 675.00 | 65 403.00 | 17 271.00 | 82 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 229.00 | 237 518.00 | 299 711.00 | 537 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
BP En cours de production de services | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BT Marchandises | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 582.00 | | 336 582.00 | 336 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 812.00 | 237 518.00 | 636 293.00 | 873 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 276 689.00 | | | 276 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 389.00 | | | 220 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 603.00 | | | 359 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 293.00 | | | 636 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
FD Production vendue biens | 559 963.00 | | 559 963.00 | 559 963.00 |
FG Production vendue services | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 167.00 | | 613 167.00 | 613 167.00 |
FM Production stockée | | | 27 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 725.00 | | | 651 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 625.00 | | 4 980.00 | 532 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 537 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 898.00 | | 4 980.00 | 420 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 029.00 | 29 490.00 | 237 519.00 | 208 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 5 060.00 | 16 392.00 | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 696.00 | 24 431.00 | 221 127.00 | 196 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 390.00 | 47 449.00 | 146 145.00 | 200 390.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 719.00 | 125 079.00 | 3 640.00 | 128 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 604.00 | 206 664.00 | 146 145.00 | 359 604.00 |