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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 1 472.00 | 5 265.00 | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 207 179.00 | 44 894.00 | 162 285.00 | 207 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 856.00 | 68 563.00 | 5 292.00 | 73 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 624.00 | 48 190.00 | 37 434.00 | 85 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 887.00 | 163 121.00 | 323 765.00 | 486 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BP En cours de production de services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 777.00 | 163 121.00 | 491 655.00 | 654 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 231 696.00 | | | 231 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 655.00 | | | 491 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
FG Production vendue services | 351 895.00 | | 351 895.00 | 351 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 946.00 | | 421 946.00 | 421 946.00 |
FM Production stockée | | | -28 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 786.00 | | | 407 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 359.00 | | 110 135.00 | 378 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 486 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 388 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 6 738.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 314.00 | | 102 309.00 | 287 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 088.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 994.00 | 22 445.00 | 1 318.00 | 141 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1 547.00 | 495.00 | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 573.00 | 20 898.00 | 823.00 | 141 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 189.00 | 35 188.00 | 102 844.00 | 150 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VP Divers | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 992.00 | 72 954.00 | 3 038.00 | 75 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 711.00 | 132 710.00 | 102 844.00 | 247 711.00 |