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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 852.00 | 4 855.00 | 13 996.00 | 18 852.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 248 149.00 | 58 886.00 | 189 262.00 | 248 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 423.00 | 60 883.00 | 5 539.00 | 66 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 405.00 | 55 638.00 | 36 766.00 | 92 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 294.00 | 180 264.00 | 360 030.00 | 540 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BP En cours de production de services | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 271.00 | 180 264.00 | 581 007.00 | 761 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 097.00 | | | 314 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 007.00 | | | 581 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
FD Production vendue biens | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
FG Production vendue services | 354 233.00 | | 354 233.00 | 354 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 203.00 | | 541 203.00 | 541 203.00 |
FM Production stockée | | | 4 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 851.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 690.00 | | | 580 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 887.00 | | 72 011.00 | 486 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 604.00 | 540 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 107 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 428 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 338.00 | | 12 609.00 | 95 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 511.00 | | 58 426.00 | 388 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 977.00 | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 121.00 | 29 851.00 | 12 708.00 | 163 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 3 878.00 | 495.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 649.00 | 25 973.00 | 12 213.00 | 161 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 151.00 | 47 649.00 | 123 875.00 | 178 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VP Divers | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 950.00 | 130 935.00 | 4 015.00 | 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 174 532.00 | 123 875.00 | 305 034.00 |