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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 11 332.00 | 7 779.00 | 19 112.00 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 248 149.00 | 74 516.00 | 173 632.00 | 248 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 223.00 | 63 605.00 | 4 618.00 | 68 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 675.00 | 58 574.00 | 24 100.00 | 82 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 624.00 | 208 028.00 | 324 596.00 | 532 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BP En cours de production de services | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 490.00 | 208 028.00 | 547 461.00 | 755 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 275 964.00 | | | 275 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 497.00 | | | 271 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 461.00 | | | 547 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
FD Production vendue biens | 608 268.00 | | 608 268.00 | 608 268.00 |
FG Production vendue services | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
FM Production stockée | | | 15 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 896.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 518.00 | | | 726 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 464.00 | | | 702 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 295.00 | | 10 699.00 | 540 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 369.00 | 532 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 107 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874.00 | 420 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 452.00 | | 755.00 | 107 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 828.00 | | 9 944.00 | 428 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 264.00 | 34 896.00 | 7 132.00 | 180 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 6 972.00 | 495.00 | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 409.00 | 27 924.00 | 6 637.00 | 175 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 272.00 | 35 261.00 | 81 642.00 | 117 272.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 209.00 | 77 194.00 | 4 015.00 | 81 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 497.00 | 189 486.00 | 81 642.00 | 271 497.00 |