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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 21 426.00 | 8 613.00 | 30 039.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 39 733.00 | 6 357.00 | 46 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 696.00 | 261 595.00 | 169 101.00 | 430 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 105.00 | 322 754.00 | 384 352.00 | 707 105.00 |
BT Marchandises | 889 062.00 | | 889 062.00 | 889 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | 2 832.00 | 4 002.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 591.00 | 2 832.00 | 1 085 759.00 | 1 088 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 697.00 | 325 586.00 | 1 470 110.00 | 1 795 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527 892.00 | | | 527 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
DL TOTAL (I) | 967 302.00 | | | 967 302.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 650.00 | | | 502 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 110.00 | | | 1 470 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 069.00 | | | 413 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 606.00 | 330.00 | 3 141 936.00 | 3 141 606.00 |
FG Production vendue services | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 750.00 | 330.00 | 3 192 080.00 | 3 191 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 35 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 580.00 | | | 3 223 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 170.00 | | | 3 004 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 266.00 | | 7 840.00 | 699 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 947.00 | | 7 840.00 | 468 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 143.00 | 47 610.00 | 322 754.00 | 275 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 3 040.00 | 21 426.00 | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 758.00 | 44 570.00 | 301 328.00 | 256 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | 7 343.00 | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 520.00 | 173 520.00 | | 173 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 204.00 | 18 287.00 | 74 916.00 | 93 204.00 |
VI Groupe et associés | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 152.00 | 79 872.00 | 280.00 | 80 152.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 985.00 | 413 069.00 | 74 916.00 | 487 985.00 |