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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 26 246.00 | 32 440.00 | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 32 506.00 | 4 531.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 258.00 | 357 333.00 | 66 925.00 | 424 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 186.00 | 416 085.00 | 304 101.00 | 720 186.00 |
BT Marchandises | 919 006.00 | | 919 006.00 | 919 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | 670.00 | 2 525.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 917 591.00 | | 917 591.00 | 917 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 675.00 | 670.00 | 1 887 005.00 | 1 887 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 861.00 | 416 755.00 | 2 191 106.00 | 2 607 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 844 540.00 | | | 844 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 696.00 | | | 1 150 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 708.00 | | | 518 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 410.00 | | | 1 040 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 106.00 | | | 2 191 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 020.00 | | | 1 007 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 253.00 | | 17 617.00 | 721 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 720 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 684.00 | 461 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 286.00 | | 3 400.00 | 255 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 762.00 | | 14 217.00 | 465 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 381.00 | 44 488.00 | 17 784.00 | 389 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 347.00 | 8 899.00 | | 17 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 034.00 | 35 589.00 | 17 784.00 | 372 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 283.00 | 51 078.00 | 205.00 | 51 283.00 |
VW T.V.A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 020.00 | 1 007 020.00 | | 1 007 020.00 |