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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 786.00 | 36 499.00 | 31 287.00 | 67 786.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 024.00 | 34 435.00 | 5 589.00 | 40 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 082.00 | 389 246.00 | 37 835.00 | 427 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 097.00 | 460 180.00 | 274 916.00 | 735 097.00 |
BT Marchandises | 976 186.00 | 16 440.00 | 959 746.00 | 976 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | 498.00 | 7 097.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
CF Disponibilités | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 290.00 | 16 938.00 | 1 382 351.00 | 1 399 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 386.00 | 477 119.00 | 1 657 268.00 | 2 134 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 930 696.00 | | | 930 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 641.00 | | | 1 260 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 268.00 | | | 1 657 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 821.00 | | | 372 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 186.00 | | 14 911.00 | 720 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 686.00 | | 9 100.00 | 258 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 295.00 | | 5 811.00 | 461 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 085.00 | 44 096.00 | | 416 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 246.00 | 10 254.00 | | 26 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 839.00 | 33 842.00 | | 389 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 878.00 | | | 517 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 109.00 | 79 904.00 | 205.00 | 80 109.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 821.00 | 372 821.00 | | 372 821.00 |