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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 15 103.00 | 1 176.00 | 16 279.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 940.00 | 33 237.00 | 7 702.00 | 40 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 404.00 | 308 972.00 | 106 431.00 | 415 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 827.00 | 357 313.00 | 315 514.00 | 672 827.00 |
BT Marchandises | 1 008 091.00 | | 1 008 091.00 | 1 008 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 101.00 | 384.00 | 24 717.00 | 25 101.00 |
BZ Autres créances | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 491.00 | 384.00 | 1 193 106.00 | 1 193 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 318.00 | 357 697.00 | 1 508 621.00 | 1 866 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 762 231.00 | | | 762 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 278.00 | | | 1 018 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 342.00 | | | 490 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 621.00 | | | 1 508 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 182.00 | | | 430 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 390.00 | | 20 055.00 | 712 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 617.00 | 672 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 216 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 417.00 | 456 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 039.00 | | 1 440.00 | 230 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 146.00 | | 18 615.00 | 482 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 022.00 | 49 862.00 | 59 571.00 | 367 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 466.00 | 5 837.00 | 15 200.00 | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 556.00 | 44 024.00 | 44 371.00 | 342 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 112.00 | 18 994.00 | 37 118.00 | 56 112.00 |
VI Groupe et associés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 598.00 | 156 393.00 | 205.00 | 156 598.00 |
VW T.V.A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 299.00 | 430 182.00 | 37 118.00 | 467 299.00 |