| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 24 466.00 | 5 573.00 | 30 039.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 229.00 | 40 306.00 | 4 923.00 | 45 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 917.00 | 302 251.00 | 134 666.00 | 436 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 390.00 | 367 022.00 | 345 367.00 | 712 390.00 |
BT Marchandises | 1 029 090.00 | | 1 029 090.00 | 1 029 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | 2 832.00 | 31 097.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CF Disponibilités | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 441.00 | 2 832.00 | 1 200 609.00 | 1 203 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 831.00 | 369 855.00 | 1 545 976.00 | 1 915 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 302.00 | | | 647 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 231.00 | | | 1 042 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 746.00 | | | 503 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 976.00 | | | 1 545 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 838.00 | | | 426 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 105.00 | | 8 437.00 | 707 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 712 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 482 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 787.00 | | 8 437.00 | 476 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 754.00 | 47 346.00 | 3 078.00 | 322 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 426.00 | 3 040.00 | | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 328.00 | 44 306.00 | 3 078.00 | 301 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 1.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 822.00 | 18 736.00 | 56 086.00 | 74 822.00 |
VI Groupe et associés | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 238.00 | 157 033.00 | 205.00 | 157 238.00 |
VW T.V.A. | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 925.00 | 426 838.00 | 56 086.00 | 482 925.00 |