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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 63 868.00 | 20 045.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 073.00 | 171 406.00 | 32 667.00 | 204 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 761.00 | 237 665.00 | 192 096.00 | 429 761.00 |
BT Marchandises | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 643.00 | 237 665.00 | 375 979.00 | 613 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 644.00 | 57 679.00 | | 60 644.00 |
DL TOTAL (I) | 78 244.00 | 75 279.00 | | 78 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 093.00 | 243 822.00 | | 179 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 38 953.00 | | 43 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | 63 020.00 | | 73 876.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 689.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 735.00 | 346 834.00 | | 297 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 979.00 | 422 112.00 | | 375 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 204.00 | | 748 204.00 | 748 204.00 |
FG Production vendue services | 333 105.00 | | 333 105.00 | 333 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 309.00 | | 1 081 309.00 | 1 081 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 168.00 | 1 028 938.00 | | 1 127 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 524.00 | 971 260.00 | | 1 066 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 644.00 | 57 679.00 | | 60 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | 2 575.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 260.00 | | | 424 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 568.00 | 21 670.00 | 4 573.00 | 220 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 178.00 | 21 670.00 | 4 573.00 | 218 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 819.00 | | | -4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |