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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 108.00 | 69 306.00 | 18 802.00 | 88 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 887.00 | 173 959.00 | 22 929.00 | 196 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 971.00 | 245 655.00 | 181 316.00 | 426 971.00 |
BT Marchandises | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 486.00 | 245 655.00 | 391 832.00 | 637 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 709.00 | 60 644.00 | | 46 709.00 |
DL TOTAL (I) | 64 309.00 | 78 244.00 | | 64 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 337.00 | 34 819.00 | | 19 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 888.00 | 144 274.00 | | 163 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 43 537.00 | | 65 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 190.00 | 73 876.00 | | 73 190.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 1 229.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 523.00 | 297 735.00 | | 327 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 832.00 | 375 979.00 | | 391 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 543.00 | 1 127 168.00 | | 1 180 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 834.00 | 1 066 525.00 | | 1 133 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 709.00 | 60 644.00 | | 46 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 761.00 | | | 429 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 665.00 | 15 156.00 | 7 166.00 | 237 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 275.00 | 15 156.00 | 7 166.00 | 235 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
UX Autres créances clients | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 523.00 | 327 523.00 | | 327 523.00 |