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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 137.00 | 82 612.00 | 22 525.00 | 105 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 277.00 | 189 686.00 | 23 591.00 | 213 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 317.00 | 274 688.00 | 187 629.00 | 462 317.00 |
BT Marchandises | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 030.00 | 274 688.00 | 471 343.00 | 746 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 242.00 | 65 283.00 | | 100 242.00 |
DL TOTAL (I) | 117 842.00 | 82 883.00 | | 117 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 3 750.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 295.00 | 186 327.00 | | 206 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 63 065.00 | | 83 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 265.00 | 71 432.00 | | 63 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 500.00 | 324 575.00 | | 353 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 343.00 | 407 458.00 | | 471 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 784.00 | 1 108 847.00 | | 1 173 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 542.00 | 1 043 564.00 | | 1 073 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 242.00 | 65 283.00 | | 100 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 547.00 | | 21 869.00 | 440 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 462 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 318 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 672.00 | | 21 842.00 | 296 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 27.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 505.00 | 16 283.00 | 100.00 | 258 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 115.00 | 16 283.00 | 100.00 | 256 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
UX Autres créances clients | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |