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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 285.00 | 73 593.00 | 23 692.00 | 97 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 387.00 | 182 522.00 | 16 865.00 | 199 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 547.00 | 258 505.00 | 182 042.00 | 440 547.00 |
BT Marchandises | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 415.00 | | 225 415.00 | 225 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 963.00 | 258 505.00 | 407 458.00 | 665 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 283.00 | 46 709.00 | | 65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 82 883.00 | 64 309.00 | | 82 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 19 337.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 327.00 | 163 888.00 | | 186 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 65 299.00 | | 63 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | 73 190.00 | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | | 5 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 575.00 | 327 523.00 | | 324 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 458.00 | 391 832.00 | | 407 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 122.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 593.00 | | 758 593.00 | 758 593.00 |
FD Production vendue biens | 344 703.00 | | 344 703.00 | 344 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 296.00 | | 1 103 296.00 | 1 103 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 13 163.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 058.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 7 105.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 847.00 | 1 180 543.00 | | 1 108 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 563.00 | 1 133 834.00 | | 1 043 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 283.00 | 46 709.00 | | 65 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 971.00 | | 15 863.00 | 426 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 440 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 296 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 995.00 | | 13 964.00 | 284 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 1 899.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 655.00 | 15 137.00 | 2 287.00 | 245 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 265.00 | 15 137.00 | 2 287.00 | 243 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
UX Autres créances clients | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |