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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 641.00 | 72 917.00 | 16 723.00 | 89 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 355.00 | 195 736.00 | 33 619.00 | 229 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 569.00 | 268 653.00 | 191 916.00 | 460 569.00 |
BT Marchandises | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 306.00 | | 256 306.00 | 256 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 875.00 | 268 653.00 | 448 222.00 | 716 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 32 754.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 75 643.00 | 50 354.00 | | 75 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 336.00 | 258 373.00 | | 247 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 113 855.00 | | 58 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 347.00 | 59 378.00 | | 66 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 579.00 | 431 704.00 | | 372 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 222.00 | 482 057.00 | | 448 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 363.00 | | 21 807.00 | 440 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 460 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 318 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 820.00 | | 21 777.00 | 298 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 30.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 109.00 | 14 146.00 | 1 601.00 | 256 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 109.00 | 14 146.00 | 1 601.00 | 256 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
UX Autres créances clients | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 579.00 | 372 579.00 | | 372 579.00 |