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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 682.00 | 66 665.00 | 23 016.00 | 89 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 138.00 | 189 443.00 | 19 695.00 | 209 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 363.00 | 256 109.00 | 184 255.00 | 440 363.00 |
BT Marchandises | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 803.00 | | 297 803.00 | 297 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 166.00 | 256 109.00 | 482 057.00 | 738 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 754.00 | 100 242.00 | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 50 354.00 | 117 842.00 | | 50 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 116.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 373.00 | 206 295.00 | | 258 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 83 824.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 63 265.00 | | 59 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 704.00 | 353 500.00 | | 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 057.00 | 471 343.00 | | 482 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 955.00 | 1 173 784.00 | | 936 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 201.00 | 1 073 542.00 | | 904 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 754.00 | 100 242.00 | | 32 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 317.00 | | 11 924.00 | 462 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 877.00 | 440 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 139 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | 298 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 415.00 | | 11 892.00 | 318 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 32.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 688.00 | 15 298.00 | 33 877.00 | 274 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 298.00 | 15 298.00 | 31 487.00 | 272 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 373.00 | 258 373.00 | | 258 373.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |