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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 787.00 | 25 258.00 | 12 529.00 | 37 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 605.00 | 136 812.00 | 37 793.00 | 174 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 392.00 | 162 070.00 | 50 322.00 | 212 392.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 398.00 | 162 070.00 | 114 329.00 | 276 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
DH Report à nouveau | -22 836.00 | -3 365.00 | | -22 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | -19 471.00 | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 37 067.00 | 29 690.00 | | 37 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 35 968.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 2 100.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 27 797.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 25 018.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 261.00 | 90 883.00 | | 77 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 329.00 | 120 573.00 | | 114 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 393.00 | 78 459.00 | | 73 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 389.00 | | 498 389.00 | 498 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 389.00 | | 498 389.00 | 498 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | 12 681.00 | | 6 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 894.00 | 12 035.00 | | 7 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 852.00 | 2 622.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 540.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 2 540.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -2 540.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 097.00 | 490 883.00 | | 505 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 720.00 | 510 354.00 | | 497 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | -19 471.00 | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 258.00 | | 7 634.00 | 205 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 212 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 212 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 258.00 | | 7 634.00 | 205 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 720.00 | 17 850.00 | 500.00 | 144 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 720.00 | 17 850.00 | 500.00 | 144 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 440.00 | 18 572.00 | 3 868.00 | 22 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 261.00 | 73 393.00 | 3 868.00 | 77 261.00 |