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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 48 604.00 | 15 471.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 934.00 | 175 924.00 | 19 010.00 | 194 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 709.00 | 224 528.00 | 40 181.00 | 264 709.00 |
BT Marchandises | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CF Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 482.00 | 224 528.00 | 181 954.00 | 406 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 020.00 | 61 322.00 | | 78 020.00 |
DH Report à nouveau | | -24 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | 40 866.00 | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 922.00 | 86 270.00 | | 78 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 589.00 | 43 570.00 | | 37 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 2 371.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 29 605.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 19 772.00 | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 401.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 033.00 | 96 720.00 | | 103 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 954.00 | 182 990.00 | | 181 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 302.00 | 96 720.00 | | 79 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 939.00 | | 18 770.00 | 245 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 939.00 | | 18 770.00 | 245 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 635.00 | 10 893.00 | | 213 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 635.00 | 10 893.00 | | 213 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 589.00 | 13 858.00 | 23 731.00 | 37 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 033.00 | 79 302.00 | 23 731.00 | 103 033.00 |