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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 36 777.00 | 21 164.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 998.00 | 164 778.00 | 23 220.00 | 187 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 939.00 | 201 555.00 | 44 384.00 | 245 939.00 |
BT Marchandises | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 711.00 | 201 555.00 | 131 156.00 | 332 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 322.00 | 59 965.00 | | 61 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 167.00 | 1 357.00 | | -24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 45 405.00 | 69 572.00 | | 45 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 492.00 | 5 337.00 | | 20 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 61.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 35 949.00 | | 27 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 30 402.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 751.00 | 71 749.00 | | 85 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 156.00 | 141 321.00 | | 131 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 190.00 | 71 337.00 | | 72 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 241.00 | | 16 699.00 | 229 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 241.00 | | 16 699.00 | 229 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 652.00 | 11 903.00 | | 189 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 652.00 | 11 903.00 | | 189 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 402.00 | 6 840.00 | 13 561.00 | 20 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 751.00 | 72 190.00 | 13 561.00 | 85 751.00 |