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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 42 814.00 | 15 127.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 998.00 | 170 820.00 | 17 178.00 | 187 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 939.00 | 213 635.00 | 32 305.00 | 245 939.00 |
BT Marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BZ Autres créances | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 625.00 | 213 635.00 | 182 990.00 | 396 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
DH Report à nouveau | -24 167.00 | | | -24 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | -24 167.00 | | 40 866.00 |
DL TOTAL (I) | 86 270.00 | 45 405.00 | | 86 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 570.00 | 20 492.00 | | 43 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 1 059.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 27 864.00 | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | 36 336.00 | | 19 772.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 720.00 | 85 751.00 | | 96 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 990.00 | 131 156.00 | | 182 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 720.00 | 72 190.00 | | 96 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 939.00 | | | 245 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 939.00 | | | 245 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 555.00 | 12 079.00 | | 201 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 555.00 | 12 079.00 | | 201 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |