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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 255.00 | 29 138.00 | 12 117.00 | 41 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 194.00 | 147 228.00 | 28 966.00 | 176 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 449.00 | 176 366.00 | 41 083.00 | 217 449.00 |
BT Marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 993.00 | 176 366.00 | 152 627.00 | 328 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 817.00 | 44 276.00 | | 28 817.00 |
DH Report à nouveau | | -22 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 7 377.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 68 715.00 | 37 067.00 | | 68 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 22 440.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 7 916.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 26 744.00 | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 748.00 | 20 162.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 911.00 | 77 261.00 | | 83 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 627.00 | 114 329.00 | | 152 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 911.00 | 73 393.00 | | 83 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 312.00 | | 555 312.00 | 555 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 312.00 | | 555 312.00 | 555 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 062.00 | 6 112.00 | | 14 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 781.00 | 7 894.00 | | 9 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 351.00 | 2 852.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 905.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 905.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -905.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -800.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 438.00 | 505 097.00 | | 569 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 790.00 | 497 720.00 | | 537 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 7 377.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 392.00 | | 8 347.00 | 212 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 217 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 217 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 392.00 | | 8 347.00 | 212 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 070.00 | 15 225.00 | 929.00 | 162 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 070.00 | 15 225.00 | 929.00 | 162 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |