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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 212.00 | 32 387.00 | 10 825.00 | 43 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 029.00 | 157 265.00 | 28 764.00 | 186 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 241.00 | 189 652.00 | 39 589.00 | 229 241.00 |
BT Marchandises | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 973.00 | 189 652.00 | 141 321.00 | 330 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | 28 817.00 | | 59 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 31 148.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 69 572.00 | 68 215.00 | | 69 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 8 564.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 229.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 52 260.00 | | 35 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 27 748.00 | | 30 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 749.00 | 88 801.00 | | 71 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 321.00 | 157 017.00 | | 141 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 337.00 | 88 801.00 | | 71 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 449.00 | | 11 792.00 | 217 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 449.00 | | 11 792.00 | 217 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 366.00 | 13 286.00 | | 176 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 366.00 | 13 286.00 | | 176 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337.00 | 4 925.00 | 412.00 | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 749.00 | 71 337.00 | 412.00 | 71 749.00 |