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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 51 604.00 | 1 512.00 | 50 092.00 | 51 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 13 230.00 | 1 165.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 5 848.00 | 1 617.00 | 7 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 529.00 | 20 590.00 | 81 939.00 | 102 529.00 |
BT Marchandises | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 258 574.00 | | 258 574.00 | 258 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 699.00 | | 371 699.00 | 371 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 227.00 | 20 590.00 | 453 638.00 | 474 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 079.00 | 249 521.00 | | 288 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | 38 558.00 | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 307 396.00 | 296 878.00 | | 307 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 656.00 | 75 629.00 | | 64 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 40.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 60 372.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 35 292.00 | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 241.00 | 171 333.00 | | 146 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 638.00 | 468 212.00 | | 453 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 656.00 | 11 082.00 | 46 494.00 | 64 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 622.00 | 18 663.00 | 6 960.00 | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 241.00 | 92 667.00 | 46 494.00 | 146 241.00 |