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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 93 534.00 | 22 375.00 | 71 160.00 | 93 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 14 629.00 | 2 066.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 7 385.00 | 80.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 759.00 | 44 388.00 | 152 370.00 | 196 759.00 |
BT Marchandises | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 278 744.00 | | 278 744.00 | 278 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 947.00 | | 438 947.00 | 438 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 705.00 | 44 388.00 | 591 317.00 | 635 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 989.00 | 298 596.00 | | 322 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 689.00 | 24 392.00 | | 65 689.00 |
DL TOTAL (I) | 397 478.00 | 331 789.00 | | 397 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 279.00 | 53 574.00 | | 42 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 209.00 | 65 106.00 | | 78 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 201.00 | 60 845.00 | | 71 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 839.00 | 185 675.00 | | 193 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 317.00 | 517 463.00 | | 591 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 279.00 | 11 511.00 | 30 768.00 | 42 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VP Divers | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 27 653.00 | 56 960.00 | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839.00 | 163 071.00 | 30 768.00 | 193 839.00 |