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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 97 534.00 | 46 049.00 | 51 485.00 | 97 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 549.00 | 1 146.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 15 649.00 | 47 405.00 | 63 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 349.00 | 77 247.00 | 179 102.00 | 256 349.00 |
BT Marchandises | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 781.00 | | 459 781.00 | 459 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 129.00 | 77 247.00 | 638 882.00 | 716 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 541.00 | 370 428.00 | | 399 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | 47 363.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 445 258.00 | 426 591.00 | | 445 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 964.00 | 31 192.00 | | 63 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 327.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 78 850.00 | | 58 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 75 523.00 | | 69 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 624.00 | 187 893.00 | | 193 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 882.00 | 614 484.00 | | 638 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 964.00 | 24 259.00 | 39 705.00 | 63 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 927.00 | 29 967.00 | 56 960.00 | 86 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 624.00 | 153 920.00 | 39 705.00 | 193 624.00 |