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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 97 534.00 | 56 406.00 | 41 128.00 | 97 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 16 009.00 | 686.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 30 012.00 | 33 042.00 | 63 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 349.00 | 102 427.00 | 153 922.00 | 256 349.00 |
BT Marchandises | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 353 495.00 | | 353 495.00 | 353 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 614.00 | | 448 614.00 | 448 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 962.00 | 102 427.00 | 602 535.00 | 704 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 208.00 | 399 541.00 | | 418 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 36 917.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 460 043.00 | 445 258.00 | | 460 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 705.00 | 63 964.00 | | 39 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 261.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 58 009.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | 69 390.00 | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 493.00 | 193 624.00 | | 142 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 535.00 | 638 882.00 | | 602 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 705.00 | 19 563.00 | 20 141.00 | 39 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 284.00 | 8 324.00 | 56 960.00 | 65 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 493.00 | 122 351.00 | 20 141.00 | 142 493.00 |