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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 97 534.00 | 34 137.00 | 63 397.00 | 97 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 089.00 | 1 606.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054.00 | 7 917.00 | 5 137.00 | 13 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 349.00 | 57 144.00 | 149 205.00 | 206 349.00 |
BT Marchandises | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
BZ Autres créances | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 288 098.00 | | 288 098.00 | 288 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 628.00 | 57 144.00 | 614 484.00 | 671 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 428.00 | 322 989.00 | | 370 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | 65 689.00 | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 426 591.00 | 397 478.00 | | 426 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 192.00 | 42 279.00 | | 31 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 150.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 78 209.00 | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 523.00 | 71 201.00 | | 75 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 893.00 | 193 839.00 | | 187 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 484.00 | 591 317.00 | | 614 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 768.00 | 11 732.00 | 19 037.00 | 30 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 631.00 | 58 671.00 | 56 960.00 | 115 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 893.00 | 168 856.00 | 19 037.00 | 187 893.00 |