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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 88 297.00 | 11 482.00 | 76 815.00 | 88 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 13 912.00 | 483.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 6 832.00 | 633.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 221.00 | 32 225.00 | 106 996.00 | 139 221.00 |
BT Marchandises | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 292 202.00 | | 292 202.00 | 292 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 467.00 | | 410 467.00 | 410 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 688.00 | 32 225.00 | 517 463.00 | 549 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 596.00 | 288 079.00 | | 298 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 10 517.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 331 789.00 | 307 396.00 | | 331 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 574.00 | 64 656.00 | | 53 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 988.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 40 547.00 | | 65 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | 38 050.00 | | 60 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 675.00 | 146 241.00 | | 185 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 463.00 | 453 638.00 | | 517 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 574.00 | 11 295.00 | 42 279.00 | 53 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VP Divers | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 896.00 | 24 936.00 | 6 960.00 | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 675.00 | 139 395.00 | 42 279.00 | 181 675.00 |