| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 662.00 | 41 468.00 | 6 195.00 | 47 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 776.00 | 1 194.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 377.00 | 6 580.00 | 3 797.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 483.00 | 53 259.00 | 42 224.00 | 95 483.00 |
BN En cours de production de biens | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 320.00 | | 219 320.00 | 219 320.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 216.00 | 51 458.00 | 285 758.00 | 337 216.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 321.00 | 51 458.00 | 831 863.00 | 883 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 803.00 | 104 716.00 | 874 087.00 | 978 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 4 435.00 | 31 038.00 | 35 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 162.00 | 157 828.00 | | 181 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 23 335.00 | | 37 276.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 350 512.00 | 313 162.00 | | 350 512.00 |
DN Avances conditionnées | 32 044.00 | 24 681.00 | | 32 044.00 |
DO TOTAL (II) | 32 044.00 | 24 681.00 | | 32 044.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700.00 | 8 200.00 | | 14 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700.00 | 8 200.00 | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 89 284.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 500.00 | 167 000.00 | | 218 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 022.00 | 10 548.00 | | 23 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 166 341.00 | | 163 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 67 143.00 | | 41 580.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 411.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 162.00 | 4 046.00 | | 24 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 832.00 | 504 774.00 | | 476 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 087.00 | 850 817.00 | | 874 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 537.00 | 352 343.00 | | 355 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 569 221.00 | 241 829.00 | 811 050.00 | 569 221.00 |
FG Production vendue services | 193 968.00 | 4 320.00 | 198 288.00 | 193 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 189.00 | 246 149.00 | 1 009 337.00 | 763 189.00 |
FM Production stockée | | | -52 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 687.00 | 1 776.00 | | 8 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 667.00 | -26 667.00 | | 26 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | 1 050.00 | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 135.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 135.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 932.00 | 915.00 | | 18 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 114.00 | -22 853.00 | | -7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 847.00 | 779 469.00 | | 992 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 571.00 | 756 134.00 | | 955 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | 23 335.00 | | 37 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 269.00 | 15 147.00 | | 19 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 959.00 | | 8 008.00 | 87 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 95 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 12 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 805.00 | | 4 857.00 | 42 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | 3 151.00 | 9 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 701.00 | 12 785.00 | 228.00 | 40 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 704.00 | 6 764.00 | | 34 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 1 586.00 | 228.00 | 5 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 14 700.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 49 275.00 | 2 182.00 | | 49 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 275.00 | 2 182.00 | | 49 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 475.00 | 16 955.00 | 8 200.00 | 57 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 882.00 | 8 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 500.00 | 17 206.00 | 89 250.00 | 138 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UX Autres créances clients | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 138.00 | 345 246.00 | 54 892.00 | 400 138.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 809.00 | 332 515.00 | 89 250.00 | 453 809.00 |