| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 300.00 | 51 236.00 | 11 064.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 4 211.00 | 5 430.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 635.00 | 7 836.00 | 26 799.00 | 34 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 548.00 | 81 023.00 | 74 526.00 | 155 548.00 |
BN En cours de production de biens | 309 790.00 | | 309 790.00 | 309 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 472.00 | 54 290.00 | 142 182.00 | 196 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 010.00 | 36 573.00 | 438 438.00 | 475 010.00 |
BZ Autres créances | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CF Disponibilités | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 768.00 | 90 863.00 | 1 181 905.00 | 1 272 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 316.00 | 171 886.00 | 1 256 430.00 | 1 428 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 17 740.00 | 17 733.00 | 35 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 462 739.00 | 309 979.00 | | 462 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 732.00 | 172 801.00 | | 42 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 639 309.00 | 615 286.00 | | 639 309.00 |
DN Avances conditionnées | 24 491.00 | 33 442.00 | | 24 491.00 |
DO TOTAL (II) | 24 491.00 | 33 442.00 | | 24 491.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 18 700.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 18 700.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 169.00 | 78 438.00 | | 226 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 844.00 | 52 844.00 | | 80 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 123.00 | 44 959.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 958.00 | 121 241.00 | | 192 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 45 103.00 | | 31 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 777.00 | 24 000.00 | | 33 777.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 335.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 630.00 | 376 510.00 | | 571 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 430.00 | 1 043 937.00 | | 1 256 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 070.00 | 376 510.00 | | 573 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 641 613.00 | 450 829.00 | 1 092 441.00 | 641 613.00 |
FG Production vendue services | 154 359.00 | 27 638.00 | 181 997.00 | 154 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 972.00 | 478 467.00 | 1 274 439.00 | 795 972.00 |
FM Production stockée | | | -16 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 216.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 136.00 | -216.00 | | 17 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 41 111.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 604.00 | 1 379 373.00 | | 1 304 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 872.00 | 1 206 572.00 | | 1 261 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 732.00 | 172 801.00 | | 42 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 100.00 | 10 092.00 | | 9 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 786.00 | | 52 303.00 | 108 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 155 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 44 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 260.00 | | 10 041.00 | 52 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | | 28 762.00 | 21 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 344.00 | 11 796.00 | 5 118.00 | 74 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 305.00 | 4 435.00 | | 13 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 640.00 | 2 596.00 | | 48 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 4 765.00 | 5 118.00 | 12 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 21 000.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
6T Sur comptes clients | 45 961.00 | 332.00 | 9 720.00 | 45 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 251.00 | 332.00 | 9 720.00 | 100 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 456.00 | 21 332.00 | 28 925.00 | 119 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 332.00 | 28 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 678.00 | 434 678.00 | | 434 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 564.00 | 577 732.00 | 53 832.00 | 631 564.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 947.00 | 567 947.00 | | 567 947.00 |