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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 300.00 | 56 102.00 | 6 199.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 6 203.00 | 4 826.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 036.00 | 18 408.00 | 47 628.00 | 66 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 338.00 | 102 888.00 | 85 450.00 | 188 338.00 |
BN En cours de production de biens | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 635.00 | 59 290.00 | 151 345.00 | 210 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 356.00 | 36 573.00 | 519 784.00 | 556 356.00 |
BZ Autres créances | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CF Disponibilités | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 501.00 | 95 863.00 | 1 146 638.00 | 1 242 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 839.00 | 198 750.00 | 1 232 088.00 | 1 430 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 22 175.00 | 13 298.00 | 35 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 505 472.00 | 462 739.00 | | 505 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 375.00 | 42 732.00 | | 110 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 418.00 | 1 838.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 749 265.00 | 639 309.00 | | 749 265.00 |
DN Avances conditionnées | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DO TOTAL (II) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 21 000.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 21 000.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 508.00 | 226 169.00 | | 145 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | 80 844.00 | | 8 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 182.00 | 192 958.00 | | 214 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | 31 699.00 | | 65 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 777.00 | | |
EA Autres dettes | 417.00 | 1 061.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 232.00 | 571 630.00 | | 434 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 088.00 | 1 256 430.00 | | 1 232 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 241.00 | 573 070.00 | | 454 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 506.00 | 571 044.00 | 1 172 550.00 | 601 506.00 |
FG Production vendue services | 124 130.00 | 40 709.00 | 164 839.00 | 124 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 636.00 | 611 753.00 | 1 337 389.00 | 725 636.00 |
FM Production stockée | | | -56 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 289.00 | 17 728.00 | | 15 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | 18 233.00 | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 370.00 | 423.00 | | 12 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370.00 | 1 098.00 | | 12 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | 17 136.00 | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | 9 920.00 | | 36 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 627.00 | 1 304 604.00 | | 1 301 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 252.00 | 1 261 872.00 | | 1 191 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 375.00 | 42 732.00 | | 110 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | 9 100.00 | | 4 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 548.00 | | 45 231.00 | 155 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 442.00 | 188 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | 77 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 275.00 | | 45 231.00 | 44 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 023.00 | 21 937.00 | 72.00 | 81 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 740.00 | 4 435.00 | | 17 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 4 865.00 | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047.00 | 12 636.00 | 72.00 | 12 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 3 100.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 290.00 | 5 000.00 | | 54 290.00 |
6T Sur comptes clients | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 863.00 | 5 000.00 | | 90 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 863.00 | 8 100.00 | | 111 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137 583.00 | 117 098.00 | 20 485.00 | 137 583.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 491.00 | 17 952.00 | 6 539.00 | 24 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 182.00 | 214 182.00 | | 214 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 516 024.00 | 516 024.00 | | 516 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
VB T. V. A. | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 337.00 | 635 505.00 | 53 832.00 | 689 337.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 265.00 | 454 241.00 | 27 024.00 | 481 265.00 |