| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 260.00 | 48 640.00 | 3 620.00 | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 4 050.00 | 7 778.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 8 349.00 | 876.00 | 9 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 786.00 | 74 344.00 | 36 442.00 | 110 786.00 |
BN En cours de production de biens | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 052.00 | 54 290.00 | 179 762.00 | 234 052.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 257.00 | 45 961.00 | 476 296.00 | 522 257.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 746.00 | 100 251.00 | 1 007 495.00 | 1 107 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 532.00 | 174 595.00 | 1 043 937.00 | 1 218 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 13 305.00 | 22 168.00 | 35 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 309 979.00 | 218 439.00 | | 309 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 801.00 | 111 581.00 | | 172 801.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | 289.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 615 286.00 | 462 309.00 | | 615 286.00 |
DN Avances conditionnées | 33 442.00 | 38 599.00 | | 33 442.00 |
DO TOTAL (II) | 33 442.00 | 38 599.00 | | 33 442.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 18 600.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 18 600.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 438.00 | 9 308.00 | | 78 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 844.00 | 95 500.00 | | 52 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 959.00 | 20 943.00 | | 44 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 144 240.00 | | 121 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 103.00 | 71 266.00 | | 45 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 224.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 590.00 | 85 214.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 510.00 | 426 696.00 | | 376 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 937.00 | 946 204.00 | | 1 043 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 741.00 | 421 296.00 | | 400 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FD Production vendue biens | 835 658.00 | 286 091.00 | 1 121 750.00 | 835 658.00 |
FG Production vendue services | 143 755.00 | 12 628.00 | 156 384.00 | 143 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 764.00 | 298 720.00 | 1 283 484.00 | 984 764.00 |
FM Production stockée | | | 69 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 897.00 | 1 113.00 | | 6 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 981.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -981.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 111.00 | 30 610.00 | | 41 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 373.00 | 1 293 141.00 | | 1 379 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 572.00 | 1 181 559.00 | | 1 206 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 801.00 | 111 581.00 | | 172 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | 20 010.00 | | 10 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 290.00 | | 5 497.00 | 103 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 216.00 | | 4 044.00 | 48 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | 1 453.00 | 19 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 053.00 | 11 291.00 | | 63 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | 4 435.00 | | 8 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 511.00 | 3 130.00 | | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 3 726.00 | | 8 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289.00 | 216.00 | | 289.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 18 700.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 290.00 | 15 000.00 | | 39 290.00 |
6T Sur comptes clients | 47 261.00 | | 1 301.00 | 47 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 551.00 | 15 000.00 | 1 301.00 | 86 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 440.00 | 33 916.00 | 19 901.00 | 105 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 700.00 | 19 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 470 665.00 | 470 665.00 | | 470 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 348.00 | 19 923.00 | 18 425.00 | 38 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 498.00 | 513 907.00 | 51 591.00 | 565 498.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 725.00 | 332 300.00 | 18 425.00 | 350 725.00 |