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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 300.00 | 59 552.00 | 2 749.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 8 917.00 | 5 856.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 733.00 | 32 837.00 | 35 896.00 | 68 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 779.00 | 127 915.00 | 66 864.00 | 194 779.00 |
BN En cours de production de biens | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 601.00 | 59 290.00 | 234 311.00 | 293 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 878.00 | 35 369.00 | 479 509.00 | 514 878.00 |
BZ Autres créances | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CF Disponibilités | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 345.00 | 94 659.00 | 1 252 686.00 | 1 347 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 124.00 | 222 574.00 | 1 319 550.00 | 1 542 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 473.00 | 26 610.00 | 8 863.00 | 35 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 595 806.00 | 505 472.00 | | 595 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 921.00 | 110 375.00 | | 88 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 1 418.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 817 726.00 | 749 265.00 | | 817 726.00 |
DN Avances conditionnées | 6 539.00 | 24 491.00 | | 6 539.00 |
DO TOTAL (II) | 6 539.00 | 24 491.00 | | 6 539.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 24 100.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 24 100.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 590.00 | 145 508.00 | | 154 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 803.00 | 8 191.00 | | 24 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 533.00 | 214 182.00 | | 241 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 65 548.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 19 722.00 | 417.00 | | 19 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 485.00 | 434 232.00 | | 473 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 550.00 | 1 232 088.00 | | 1 319 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 318.00 | 454 241.00 | | 401 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 676.00 | 520 121.00 | 1 171 797.00 | 651 676.00 |
FG Production vendue services | 174 908.00 | 13 195.00 | 188 103.00 | 174 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 584.00 | 533 316.00 | 1 359 900.00 | 826 584.00 |
FM Production stockée | | | 148 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | 5 687.00 | | 8 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 15 289.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 15 289.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 2 919.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 36 041.00 | | 26 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 958.00 | 1 301 627.00 | | 1 541 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 037.00 | 1 191 252.00 | | 1 453 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 921.00 | 110 375.00 | | 88 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 4 879.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 338.00 | | 6 441.00 | 188 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 064.00 | | 6 441.00 | 77 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 888.00 | 25 028.00 | | 102 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 175.00 | 4 435.00 | | 22 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 3 450.00 | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 611.00 | 17 143.00 | | 24 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 100.00 | 21 800.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 21 800.00 | 24 100.00 | 24 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
6T Sur comptes clients | 36 573.00 | | 1 204.00 | 36 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 863.00 | | 1 204.00 | 95 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 963.00 | 21 800.00 | 25 304.00 | 119 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | 25 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
VB T. V. A. | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 092.00 | 43 385.00 | 78 707.00 | 122 092.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 772.00 | 630 384.00 | 52 388.00 | 682 772.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 460.00 | 400 753.00 | 78 707.00 | 479 460.00 |