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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 056 690.00 | | 1 056 690.00 | 1 056 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936.00 | 76 078.00 | 8 858.00 | 84 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 180.00 | 558 825.00 | 276 355.00 | 835 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 741.00 | 634 903.00 | 1 485 838.00 | 2 120 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 158.00 | | 333 158.00 | 333 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899.00 | 634 903.00 | 1 818 996.00 | 2 453 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -584 783.00 | -644 992.00 | | -584 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470.00 | 60 209.00 | | 125 470.00 |
DL TOTAL (I) | -284 051.00 | -409 521.00 | | -284 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529.00 | 783 821.00 | | 577 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769.00 | 1 497 769.00 | | 1 375 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 83 662.00 | | 74 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | 134 545.00 | | 75 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 046.00 | 2 501 085.00 | | 2 103 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996.00 | 2 092 117.00 | | 1 818 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 559.00 | | 1 413 559.00 | 1 413 559.00 |
FG Production vendue services | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 365.00 | | 1 511 365.00 | 1 511 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 908.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 780 030.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553.00 | 780 030.00 | | 300 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 9 516.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545.00 | 708 841.00 | | 223 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805.00 | 718 911.00 | | 223 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 749.00 | 61 119.00 | | 76 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752.00 | 2 808 872.00 | | 1 911 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282.00 | 2 748 663.00 | | 1 786 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 470.00 | 60 209.00 | | 125 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 933.00 | | 19 075.00 | 2 453 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 520.00 | 35 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 266.00 | 2 120 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 747.00 | 920 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 808.00 | | | 1 164 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 488.00 | | 14 375.00 | 1 242 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 636.00 | | 4 701.00 | 46 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197.00 | 95 908.00 | 113 202.00 | 652 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197.00 | 95 908.00 | 113 202.00 | 652 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UP Prêts | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
UX Autres créances clients | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529.00 | 204 663.00 | 372 866.00 | 577 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 769.00 | 143 214.00 | 1 232 555.00 | 1 375 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852.00 | 125 094.00 | 33 758.00 | 158 852.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046.00 | 497 626.00 | 1 605 421.00 | 2 103 046.00 |