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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 623 192.00 | | 623 192.00 | 623 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 33 888.00 | 3 471.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 635.00 | 368 037.00 | 60 599.00 | 428 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 399.00 | 401 924.00 | 717 475.00 | 1 119 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 092.00 | 401 924.00 | 932 168.00 | 1 334 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -236 141.00 | -149 009.00 | | -236 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 983.00 | -87 132.00 | | -40 983.00 |
DL TOTAL (I) | -101 862.00 | -60 879.00 | | -101 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 555.00 | 1 232 555.00 | | 982 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 453.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | 42 478.00 | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 030.00 | 1 291 486.00 | | 1 034 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 168.00 | 1 230 607.00 | | 932 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 922.00 | | 286 922.00 | 286 922.00 |
FG Production vendue services | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 384.00 | | 364 384.00 | 364 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 25 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 400 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 3 031.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 777.00 | 1 203 801.00 | | 475 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 760.00 | 1 290 933.00 | | 516 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 983.00 | -87 132.00 | | -40 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 811.00 | | 2 589.00 | 1 116 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 542.00 | | | 634 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 619.00 | | 2 374.00 | 463 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 649.00 | | 215.00 | 18 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 940.00 | 38 984.00 | | 362 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 940.00 | 38 984.00 | | 362 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 982 555.00 | | 982 555.00 | 982 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 094.00 | 53 278.00 | 18 816.00 | 72 094.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 030.00 | 51 475.00 | 982 555.00 | 1 034 030.00 |