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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 975 892.00 | | 975 892.00 | 975 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 494.00 | 54 789.00 | 1 705.00 | 56 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 507.00 | 480 781.00 | 181 726.00 | 662 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 298.00 | 535 570.00 | 1 204 727.00 | 1 740 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BT Marchandises | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
BZ Autres créances | 312 588.00 | | 312 588.00 | 312 588.00 |
CF Disponibilités | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 246.00 | | 559 246.00 | 559 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 544.00 | 535 570.00 | 1 763 973.00 | 2 299 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -459 312.00 | -584 783.00 | | -459 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 304.00 | 125 470.00 | | 310 304.00 |
DL TOTAL (I) | 26 253.00 | -284 051.00 | | 26 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 866.00 | 577 529.00 | | 372 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 555.00 | 1 375 769.00 | | 1 232 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 74 455.00 | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 75 294.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 720.00 | 2 103 046.00 | | 1 737 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 973.00 | 1 818 996.00 | | 1 763 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 142.00 | | 1 073 142.00 | 1 073 142.00 |
FG Production vendue services | 89 896.00 | | 89 896.00 | 89 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 038.00 | | 1 163 038.00 | 1 163 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 049.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 225.00 | 300 000.00 | | 506 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 225.00 | 300 553.00 | | 506 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 260.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 182.00 | 223 545.00 | | 222 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 442.00 | 223 805.00 | | 222 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 783.00 | 76 749.00 | | 283 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 751.00 | 1 911 752.00 | | 1 818 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 448.00 | 1 786 282.00 | | 1 508 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 304.00 | 125 470.00 | | 310 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 741.00 | | 13 131.00 | 2 120 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 34 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 575.00 | 1 740 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 566.00 | 987 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 998.00 | 719 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 808.00 | | | 1 164 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 116.00 | | 12 883.00 | 920 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 817.00 | | 248.00 | 35 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 903.00 | 70 049.00 | 169 382.00 | 634 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 903.00 | 70 049.00 | 169 382.00 | 634 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 866.00 | 148 120.00 | 224 746.00 | 372 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 555.00 | 1 232 555.00 | | 1 232 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 860.00 | | | 273 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 038.00 | 415 031.00 | 34 006.00 | 449 038.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 720.00 | 1 512 975.00 | 224 746.00 | 1 737 720.00 |