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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 29 823.00 | 1 985.00 | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 423.00 | 298 369.00 | 26 054.00 | 324 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 680.00 | 328 192.00 | 581 488.00 | 909 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 815.00 | 328 192.00 | 739 623.00 | 1 067 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -277 124.00 | -236 141.00 | | -277 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | -40 983.00 | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | -82 552.00 | -101 862.00 | | -82 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 555.00 | 982 555.00 | | 782 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 16 233.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 35 242.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 175.00 | 1 034 030.00 | | 822 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 623.00 | 932 168.00 | | 739 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 555.00 | | | 782 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
FG Production vendue services | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 25 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 15 000.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 645.00 | 15 000.00 | | 151 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 051.00 | 15 000.00 | | 52 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 390.00 | 475 777.00 | | 470 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 080.00 | 516 760.00 | | 451 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | -40 983.00 | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 924.00 | 33 347.00 | 107 079.00 | 401 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 924.00 | 33 347.00 | 107 079.00 | 401 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 782 555.00 | | 782 555.00 | 782 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 122.00 | 77 271.00 | 13 851.00 | 91 122.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 175.00 | 39 620.00 | 782 555.00 | 822 175.00 |