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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 623 192.00 | | 623 192.00 | 623 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 483.00 | 32 969.00 | 3 514.00 | 36 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 136.00 | 329 971.00 | 97 165.00 | 427 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 811.00 | 362 940.00 | 753 870.00 | 1 116 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
BZ Autres créances | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
CF Disponibilités | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 737.00 | | 476 737.00 | 476 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 547.00 | 362 940.00 | 1 230 607.00 | 1 593 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -149 009.00 | -459 312.00 | | -149 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 132.00 | 310 304.00 | | -87 132.00 |
DL TOTAL (I) | -60 879.00 | 26 253.00 | | -60 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 555.00 | 1 232 555.00 | | 1 232 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 66 420.00 | | 16 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 64 041.00 | | 42 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 486.00 | 1 737 639.00 | | 1 291 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 607.00 | 1 763 892.00 | | 1 230 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 967.00 | | 584 967.00 | 584 967.00 |
FG Production vendue services | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 562.00 | | 649 562.00 | 649 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 506 225.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 506 225.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 969.00 | 222 182.00 | | 396 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 969.00 | 222 442.00 | | 396 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 283 783.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 801.00 | 1 818 751.00 | | 1 203 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 933.00 | 1 508 448.00 | | 1 290 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 132.00 | 310 304.00 | | -87 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 298.00 | | 7 325.00 | 1 740 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 18 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 812.00 | 1 116 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 700.00 | 634 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 412.00 | 463 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 242.00 | | | 987 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 001.00 | | 7 030.00 | 719 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 054.00 | | 295.00 | 34 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 570.00 | 45 513.00 | 218 143.00 | 535 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 570.00 | 45 513.00 | 218 143.00 | 535 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 555.00 | 1 232 555.00 | | 1 232 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 372.00 | 233 372.00 | | 233 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 518.00 | 361 917.00 | 18 601.00 | 380 518.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 486.00 | 1 291 486.00 | | 1 291 486.00 |