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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 30 539.00 | 1 269.00 | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 473.00 | 313 413.00 | 12 060.00 | 325 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 730.00 | 343 952.00 | 566 778.00 | 910 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 246.00 | 343 952.00 | 724 294.00 | 1 068 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
DH Report à nouveau | -257 814.00 | -277 124.00 | | -257 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 705.00 | 19 310.00 | | 87 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153.00 | -82 552.00 | | 5 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 000.00 | 782 555.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 9 542.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 24 669.00 | | 16 556.00 |
EA Autres dettes | | 5 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 142.00 | 822 175.00 | | 719 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 294.00 | 739 623.00 | | 724 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FG Production vendue services | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GE Autres charges | | | 25 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | 1 645.00 | | 24 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 151 645.00 | | 24 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 970.00 | 52 051.00 | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 243.00 | 470 390.00 | | 299 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 538.00 | 451 080.00 | | 211 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 705.00 | 19 310.00 | | 87 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 680.00 | | 1 050.00 | 909 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 550.00 | | | 539 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 231.00 | | 1 050.00 | 356 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 192.00 | 15 759.00 | | 328 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 192.00 | 15 759.00 | | 328 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 315 000.00 | 365 000.00 | 680 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 812.00 | 95 961.00 | 13 851.00 | 109 812.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 142.00 | 339 142.00 | 380 000.00 | 719 142.00 |