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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 29 523.00 | 23 079.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 8 634.00 | 1 018.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 555.00 | 41 211.00 | 369 343.00 | 410 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 1 600 265.00 | | 1 600 265.00 | 1 600 265.00 |
CF Disponibilités | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 249.00 | | 1 867 249.00 | 1 867 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 804.00 | 41 211.00 | 2 236 593.00 | 2 277 804.00 |
CU Autres participations | 342 996.00 | | 342 996.00 | 342 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 061 761.00 | | | 1 061 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 721.00 | | | 1 774 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 433.00 | | | 368 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 871.00 | | | 461 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 593.00 | | | 2 236 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 871.00 | | | 461 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 797.00 | | | -12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 801.00 | | | 223 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 6 523.00 | | 34 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 6 523.00 | | 31 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 434.00 | 368 434.00 | | 368 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 861.00 | 1 651 611.00 | 2 250.00 | 1 653 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 871.00 | 461 871.00 | | 461 871.00 |