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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 38 465.00 | 14 137.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 055.00 | 51 172.00 | 328 883.00 | 380 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BZ Autres créances | 2 265 535.00 | | 2 265 535.00 | 2 265 535.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 289.00 | | 2 369 289.00 | 2 369 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 344.00 | 51 172.00 | 2 698 172.00 | 2 749 344.00 |
CU Autres participations | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 193 169.00 | | | 1 193 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 278.00 | | | 301 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 598.00 | | | 2 051 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 462.00 | | | 631 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 574.00 | | | 646 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 172.00 | | | 2 698 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 574.00 | | | 646 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 271.00 | | | -30 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 054.00 | | | 328 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 278.00 | | | 301 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 055.00 | | 5 000.00 | 375 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 746.00 | | 5 000.00 | 309 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 325.00 | 4 847.00 | | 46 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 4 847.00 | | 43 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 463.00 | 631 463.00 | | 631 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 2 265 535.00 | 2 265 535.00 | | 2 265 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 284.00 | 2 281 034.00 | 2 250.00 | 2 283 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |