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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 33 994.00 | 18 608.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 9 276.00 | 375.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 055.00 | 46 324.00 | 328 730.00 | 375 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BZ Autres créances | 2 101 143.00 | | 2 101 143.00 | 2 101 143.00 |
CF Disponibilités | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 435.00 | | 2 239 435.00 | 2 239 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 490.00 | 46 324.00 | 2 568 165.00 | 2 614 490.00 |
CU Autres participations | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 116 271.00 | | | 1 116 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 879.00 | | | 1 871 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 966.00 | | | 682 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 285.00 | | | 696 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 165.00 | | | 2 568 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 285.00 | | | 696 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 518.00 | | | -29 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 675.00 | | | 282 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 555.00 | | | 410 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 5 114.00 | | 41 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 157.00 | 5 114.00 | | 38 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 967.00 | 682 967.00 | | 682 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VP Divers | 2 101 143.00 | | | 2 101 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 702.00 | 2 118 452.00 | 2 250.00 | 2 120 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 286.00 | 696 286.00 | | 696 286.00 |