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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 602.00 | 44 712.00 | 7 890.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 220.00 | 50 584.00 | 322 636.00 | 373 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 2 269 727.00 | | 2 269 727.00 | 2 269 727.00 |
CF Disponibilités | 387 409.00 | | 387 409.00 | 387 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 660.00 | | 2 672 660.00 | 2 672 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 881.00 | 50 584.00 | 2 995 296.00 | 3 045 881.00 |
CU Autres participations | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 502 310.00 | | | 1 502 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 613.00 | | | 2 152 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 609.00 | | | 821 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 683.00 | | | 842 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 296.00 | | | 2 995 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 683.00 | | | 842 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 671.00 | | | -21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 055.00 | | | 380 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 373 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 58 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643.00 | 1 775.00 | 6 834.00 | 55 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 1 775.00 | 3 780.00 | 52 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 610.00 | 821 610.00 | | 821 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -821 475.00 | -821 475.00 | | -821 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 821 610.00 | 821 610.00 | | 821 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 728.00 | 2 269 728.00 | | 2 269 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 501.00 | 2 285 251.00 | 2 250.00 | 2 287 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 684.00 | 842 684.00 | | 842 684.00 |