| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 602.00 | 44 712.00 | 7 890.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 220.00 | 50 584.00 | 322 636.00 | 373 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 2 745 978.00 | | 2 745 978.00 | 2 745 978.00 |
CF Disponibilités | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 864.00 | | 2 969 864.00 | 2 969 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 085.00 | 50 584.00 | 3 292 501.00 | 3 343 085.00 |
CU Autres participations | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 392 863.00 | | | 1 392 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 571.00 | | | 2 104 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 168.00 | | | 1 156 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 929.00 | | | 1 187 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 501.00 | | | 3 292 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 929.00 | | | 1 187 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 338.00 | 2 312 338.00 | | 2 312 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 156 068.00 | -1 156 068.00 | | -1 156 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 978.00 | 2 745 978.00 | | 2 745 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 617.00 | 2 761 367.00 | 2 250.00 | 2 763 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 930.00 | 1 187 930.00 | | 1 187 930.00 |