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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AP Constructions | 52 602.00 | 42 936.00 | 9 665.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 055.00 | 55 643.00 | 324 411.00 | 380 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 1 729 295.00 | | 1 729 295.00 | 1 729 295.00 |
CF Disponibilités | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 066.00 | | 2 139 066.00 | 2 139 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 121.00 | 55 643.00 | 2 463 478.00 | 2 519 121.00 |
CU Autres participations | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 1 291 848.00 | | | 1 291 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 460.00 | | | 2 059 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 098.00 | | | 386 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 018.00 | | | 404 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 478.00 | | | 2 463 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 018.00 | | | 404 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 746.00 | | | 266 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 055.00 | | 380 055.00 | 380 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 172.00 | 4 471.00 | | 51 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 4 471.00 | | 48 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 099.00 | 386 099.00 | | 386 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 296.00 | 1 729 296.00 | | 1 729 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 106.00 | 1 744 856.00 | 2 250.00 | 1 747 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 018.00 | 404 018.00 | | 404 018.00 |